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科技行情短期有过热迹象 中长期仍继续占优

时间:2019/9/23 17:58:14  作者:  来源:  浏览:16  评论:0
内容摘要: (1)换手率整体都处在高分位水平上。具体地,电子行业换手率已经升至2009年以来的84.3%分位上,目前类似2009年下半年和2015年下半年;计算机和传媒行业换手率分别高居94.2%和88.1%分位,目前都已超越了2015年牛市峰值,类似2019年4月“躁动行情”结束前后的水...
     (1)换手率整体都处在高分位水平上。具体地,电子行业换手率已经升至2009年以来的84.3%分位上,目前类似2009年下半年和2015年下半年;计算机和传媒行业换手率分别高居94.2%和88.1%分位,目前都已超越了2015年牛市峰值,类似2019年4月“躁动行情”结束前后的水平;通信行业换手率居于75%分位,目前类似2015年牛市后期和2019年“躁动行情”结束前的状态。

  (2)两融余额规模快速大幅上升,两融占比接近或创历史新高。成长科技板块两融余额近期提升了近20%,目前已接近2015年底峰值规模,两融占比更是提升至25.48%,十分接近历史高位27.24%。具体到行业层面,电子行业两融余额提升了近25%,占比创历史新高达7.68%;计算机行业两融余额提升近20%,占比高达6.41%,距历史高位不足1个百分点;通信行业两融余额提升近12%,占比升至3.32%,离新高仅差0.1个百分点;军工行业两融余额提升近50%,占比也大幅提升至2.37%。

  (3)部分行业近期估值提升十分明显。如电子行业估值从6月行情启动的28.8倍大幅提升至目前的40倍;计算机行业从49倍提升至58.5倍;传媒行业从30.4倍提升至37.4倍。

  

  (1)催化剂仍会密集释放。主要有三类:①经济高质量发展要求和关系螺旋式下降背景下的未来出路角度,培育以高新技术和高端制造为核心的经济新动能是破局的必经之路;②  资本市场支持科技创新角度,包括科创板、新LPR改革、深圳先行示范区、创业板改革等都将推动资本市场予以科技创新企业更大的支持;③产业链角度,5G利好频出,建设进度和相关应用推动进度持续超预期。

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